"Укрзализныця" не знает, как вернуть $700 миллионов долга: ищет решение

"Укрзализныця" находится в процессе анализа возможных комплексных решений по еврооблигациям и улучшению ликвидности.

Об этом говорится в годовом отчете компании за 2024 год, опубликованном на сайте Министерства экономики, передает "Интерфакс-Украина".

"В июле 2026 года общество должно выплатить значительную часть задолженности по еврооблигациям, что в совокупности с необходимостью дальнейшего обеспечения финансирования капитальных инвестиций и текущих расходов для бесперебойных железнодорожных перевозок и послевоенного восстановления, несет неопределенность относительно погашения еврооблигаций", - отмечается в документе.

"Укрзализныця" напомнила, что в январе 2025 года капитализировала перенесенные в результате реструктуризации в 2022 году купонные выплаты по еврооблигациям-2026 со ставкой 8,25% на сумму $108,28 млн и по еврооблигациям-2028 со ставкой 7,875% - на сумму $51,9 млн.

Это увеличило объемы этих выпусков соответственно до $703,18 млн и $351,9 млн.

В январе 2025 года компания осуществила купонные выплаты по еврооблигациям, начисленные с июля 2024 года по дату капитализации, на сумму $38,27 млн.

"По состоянию на 31 декабря 2024 года общество придерживалось всех финансовых и нефинансовых условий по выпущенным еврооблигациям и процентным кредитам и заимствованиям, а также своевременно рассчитывается по своим финансовым обязательствам", - сказано также в годовом отчете.

Напомним:

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг АО "Укрзализныця" и ее еврооблигаций с "CC" до "CCC-" после выплаты компанией 9 января и 15 января купонов по еврооблигациям с погашением в 2026 и 2028 годах.