УЗ собирается привлечь займы на 16,2 миллиарда гривен

ПАО "Укрзализныця" в 2017 году намерено привлечь заимствования в сумме 16,2 миллиарда гривен и осуществить погашение займов на 16,8 миллиарда гривен.

Такие планы содержатся в пояснительной записке к доработанному проекту консолидированного финансового плана общества на 2017 год, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно этой записке, по состоянию на 1 января 2017 года остаток по финансовым обязательствам ПАО составил 40 млрд гривен по курсу 27,19 гривен/1 доллар, на конец года остаток планируется в сумме 39 млрд гривен по курсу 26,6 гривен/1 доллар.

Привлеченные средства в сумме 16,2 млрд гривен планируется направить на завершение строительства Бескидского тоннеля, электрификацию железнодорожного участка Долинская – Николаев – Колосовка, реконструкцию путей, приобретение пассажирских вагонов, модернизацию подвижного состава, а также на рефинансирование действующих обязательств.

Планируется также размещение облигаций на 2 млрд гривен с целью пополнения оборотных средств (рефинансирование действующих обязательств, в том числе задолженности перед банками из санкционного списка по решению СНБО от 15 марта 2017 года); привлечение краткосрочных кредитов на 1,8 млрд гривен.

Как отмечается в записке, преимущественно это кредиты до одного месяца, овердрафты для обеспечения своевременной выплаты заработной платы и ликвидации кассовых разрывов. Таким образом, на конец 2017 года планируется нулевой краткосрочный кредитный портфель.

Кроме того, "Укрзализныця" предполагает привлечь 1,78 млрд гривен на приобретение основных фондов через механизм финансового лизинга.

Согласно пояснительной записке, погашение заимствований в сумме 16,8 млрд гривен предусматривает, в том числе: погашение долгосрочных кредитов на 12,4 млрд гривен, из которых 2,6 млрд гривен - графиковое погашение согласно действующим кредитным соглашениям; 9,8 млрд гривен - рефинансирование задолженности перед банками из санкционного списка по решению СНБО.

Предполагается также погашение внутренних облигаций на общую номинальную стоимость 1,7 млрд гривен; краткосрочных кредитов на 1,8 млрд гривен; займов по финансовому лизингу на 850 млн гривен.

Напомним, УЗ хочет с октября повысить тарифы на грузовые перевозки.